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早报📋 4月11日早报 · 07:00 CST ₿ 比特币 · 加密 • BTC $72,835 ｜24H 区间 $71,425 ~ $73,450，涨幅 +1.26%，在 $72K-73K 区间维持强势震荡 • 😱 恐贪指数：16 — 极度恐惧，价格与情绪持续背离，多头需防情绪回踩 • 🛢️ 伊朗拟向油轮收 BTC 过路费：CoinTelegraph 报道伊朗考虑要求过往霍尔木兹的油轮以 BTC 结算通行费，Galaxy Research 高管 Alex Thorn 称正在链上监控相关活动，若成真这将是 BTC 迄今最大的地缘政治真实用例 • 🥊 OKX创始人 Star Xu 炮轰 CZ 是"骗子"：两大交易所创始人公开互撕，CZ 下注 $10亿赌自己没说谎，恩怨追溯至 11 年前在 OKCoin 共事时期 • 📉 WLFI Token 暴跌 12%：跌至历史新低，团队为数百万美元借贷仓位辩护，特朗普家族加密项目承压 • 💼 CoreWeave + Anthropic 多年战略合作落地：CoreWeave 宣布与 Anthropic 签署多年 AI 算力协议，目前已为全球 10 大 LLM 开发者中的 9 家提供算力 ──────────── 🇺🇸 美股 · 财经 • 📊 3月 CPI 出炉：伊朗战争拉高汽油、机票等价格，通胀压力持续，固收投资者被迫转向精选信用债和短久期资产规避风险 • 📈 台积电 Q1 营收同比暴增 35%：半导体需求旺盛，科技股情绪获支撑 • 📉 Palantir 本周创逾一年最差单周表现：特朗普公开点赞 PLTR，但 Michael Burry 称仍在坚定做空，持有长期看跌期权 • 🤖 AI 安全警报：Vance、Bessent 及鲍威尔分别与各大科技公司、银行高管紧急会面，讨论 Anthropic 新模型 Mythos 发布前的网络安全威胁 • 🔥 Sam Altman 住所遭汽油弹袭击：嫌疑人已在 OpenAI 总部门口被捕，此前还威胁纵火，科技界反 AI 情绪激化 ──────────── 🇮🇷 伊朗战局 🟡 谈判关键时刻 • 🕊️ 美伊今日在伊斯兰堡启动和谈：伊朗高级代表团已抵达巴基斯坦首都，伊斯兰堡进入锁城状态，逾 1万名军警严密部署，谈判正式开始 • 📋 BBC 梳理五大核心分歧：霍尔木兹海峡地位、核浓缩能力上限、制裁解除时间表、代理武装（真主党/胡赛）、美军在波湾存在——一个都不好啃 • 💸 通胀账单开始呈现：3月 CPI 正式把战争成本写进数据，汽油 + 机票涨价最为显著 • 🛢️ 霍尔木兹 BTC 收费：若伊朗落地执行，将彻底改变全球能源贸易的结算格局 ──────────── ⚠️ 今日关键变量 1. 伊斯兰堡谈判首日进展 → 能否在五大分歧上取得任何突破？停火协议能否延续？ 2. BTC $73K 压力位 → 若谈判出现积极信号，情绪修复有望推动突破；若破裂，小心快速回调 3. 伊朗 BTC 收费叙事 → 链上是否出现验证信号，Galaxy 正在盯，我们也在盯 4. Anthropic Mythos + AI 安全 → 新模型发布或成本周科技板块最大变量

 


📋 4月11日早报 · 07:00 CST


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₿ 比特币 · 加密


• BTC $72,835 ｜24H 区间 $71,425 ~ $73,450，涨幅 +1.26%，在 $72K-73K 区间维持强势震荡

• 😱 恐贪指数：16 — 极度恐惧，价格与情绪持续背离，多头需防情绪回踩

• 🛢️ 伊朗拟向油轮收 BTC 过路费：CoinTelegraph 报道伊朗考虑要求过往霍尔木兹的油轮以 BTC 结算通行费，Galaxy Research 高管 Alex Thorn 称正在链上监控相关活动，若成真这将是 BTC 迄今最大的地缘政治真实用例

• 🥊 OKX创始人 Star Xu 炮轰 CZ 是"骗子"：两大交易所创始人公开互撕，CZ 下注 $10亿赌自己没说谎，恩怨追溯至 11 年前在 OKCoin 共事时期

• 📉 WLFI Token 暴跌 12%：跌至历史新低，团队为数百万美元借贷仓位辩护，特朗普家族加密项目承压

• 💼 CoreWeave + Anthropic 多年战略合作落地：CoreWeave 宣布与 Anthropic 签署多年 AI 算力协议，目前已为全球 10 大 LLM 开发者中的 9 家提供算力


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🇺🇸 美股 · 财经


• 📊 3月 CPI 出炉：伊朗战争拉高汽油、机票等价格，通胀压力持续，固收投资者被迫转向精选信用债和短久期资产规避风险

• 📈 台积电 Q1 营收同比暴增 35%：半导体需求旺盛，科技股情绪获支撑

• 📉 Palantir 本周创逾一年最差单周表现：特朗普公开点赞 PLTR，但 Michael Burry 称仍在坚定做空，持有长期看跌期权

• 🤖 AI 安全警报：Vance、Bessent 及鲍威尔分别与各大科技公司、银行高管紧急会面，讨论 Anthropic 新模型 Mythos 发布前的网络安全威胁

• 🔥 Sam Altman 住所遭汽油弹袭击：嫌疑人已在 OpenAI 总部门口被捕，此前还威胁纵火，科技界反 AI 情绪激化


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🇮🇷 伊朗战局 🟡 谈判关键时刻


• 🕊️ 美伊今日在伊斯兰堡启动和谈：伊朗高级代表团已抵达巴基斯坦首都，伊斯兰堡进入锁城状态，逾 1万名军警严密部署，谈判正式开始

• 📋 BBC 梳理五大核心分歧：霍尔木兹海峡地位、核浓缩能力上限、制裁解除时间表、代理武装（真主党/胡赛）、美军在波湾存在——一个都不好啃

• 💸 通胀账单开始呈现：3月 CPI 正式把战争成本写进数据，汽油 + 机票涨价最为显著

• 🛢️ 霍尔木兹 BTC 收费：若伊朗落地执行，将彻底改变全球能源贸易的结算格局


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⚠️ 今日关键变量

1. 伊斯兰堡谈判首日进展 → 能否在五大分歧上取得任何突破？停火协议能否延续？

2. BTC $73K 压力位 → 若谈判出现积极信号，情绪修复有望推动突破；若破裂，小心快速回调

3. 伊朗 BTC 收费叙事 → 链上是否出现验证信号，Galaxy 正在盯，我们也在盯

4. Anthropic Mythos + AI 安全 → 新模型发布或成本周科技板块最大变量




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针对 09980 (东鹏饮料) 和 02824 (易方达黄金矿业) 的专业投资者分析

众安银行新客奖励，至26年1月28日 Wise Wise 注册教程来了 这个银行在家可开！ 另接内地见证开通香港渣打，新加坡渣打开户业务 一、 重磅IPO：东鹏饮料 (09980.HK) 核心定位：  “A+H”上市的中国功能饮料龙头，高增长消费股。 招股信息： 入场费：  约 25,050.11 港元（超高门槛，被称为“一手党劝退股”）。 最高发售价：  248.00 港元。 基石投资者：  腾讯、淡马锡、贝莱德等顶级机构，阵容豪华。 【专业投资者分析逻辑】 AH股折价红利：  A股东鹏饮料（605499）估值较高，H股发行价通常会有折价（Discount）。如果H股定价合理，上市后存在向A股估值靠拢的**“水位修复”空间**。 基本面强劲：  营收和净利润均保持30%+的高增速，现金流极好。在当前港股缺乏优质增长标的的环境下，具有稀缺性。 操作建议： 积极申购 。这是近期确定性较高的“肉签”。 由于入场费极高（2.5万港元）， 中签率可能比一般热门股高 （因为散户难以参与），这对于资金量大的专业投资者是利好。 二、 新上市ETF：易方达黄金矿业 (02824.HK) 产品性质：  追踪  Solactive全球黄金矿业精选指数  的ETF。 投资标的：  并非直接持有实物黄金，而是投资于 全球金矿开采公司 （如 Newmont, Barrick Gold 等）。 【专业投资者分析逻辑】 “黄金的杠杆”效应： 逻辑：  黄金矿业股的波动通常大于金价本身。当金价上涨时，矿企利润会呈非线性爆发（经营杠杆），股价涨幅往往超过金价；反之亦然。 适合人群：  适合 看多金价 且风险偏好较高、寻求比单纯持有黄金更高贝塔（Beta）收益的投资者。 对冲宏观风险： 2026年宏观环境下，如果市场预期美联储降息或地缘政治风险升温，黄金板块是标准的 避险+抗通胀 配置。 与实物黄金ETF（如02840）的区别： 02840是直接跟踪金价。 02824是跟踪矿企股票，会受到股市整体情绪、开采成本（如油价）、地缘政治（矿山所在地）等企业经营风险的影响。 操作建议： 不建议像打新股一样去“炒作”它。  ETF不像IPO新股那样容易有首日爆炒溢价。 配置价值： ...
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极视角IPO申购全指南——算法商城是“摇钱树”还是“碎钞机”？》 《从估值定价到绿鞋机制：专业视角解析极视角06636是否值得“打新”》

针对极视角（06636.HK）的IPO申购，从专业投资者视角出发，这是一家典型的**“高技术壁垒、低利润变现、强政策依赖”**的AI算法平台公司。 以下是深度拆解分析： 一、 估值与定价：18C机制下的“特殊待遇” 发行定价： 招股价固定为 40.00港元 ，不设价格区间。这种定价方式在港股IPO中相对少见，通常反映了公司与保荐人对估值的强硬态度，但也压缩了二级市场的溢价空间。 18C特指： 极视角是按照港交所《第18C章》（特专科技公司）上市的。这意味着公司尚未达到常规上市的盈利门槛。 估值逻辑： 40港元的股价对应的是其**“平台化算法”**的愿景。相较于商汤（SenseTime）等依赖自研大模型的巨头，极视角的逻辑是做“算法商城”，逻辑更轻，但在当前AI二级市场估值回归理性的背景下，该定价显得并不“便宜”。 二、 公司营收基本面与行业壁垒 基本面： 极视角的收入结构呈现显著的 波动性 。其核心收入曾从华东迅速切换至华南，这表明业务极度依赖 少数大型政企项目 （Project-based），而非稳定的订阅制（SaaS）收入。 行业壁垒： * 广度优势： 拥有超过1000种算法，覆盖场景极广（从城管到矿山）。 开发者生态： 它的壁垒不在于某个单一算法的最优，而在于连接了大量开发者。 痛点： 这种“长尾市场”虽然壁垒高，但 定制化程度高、毛利薄 。一旦行业竞争加剧，算法平台容易沦为大厂（如华为、海康）生态链的补充。 三、 风险点（Professional Alert） 现金流压力： 典型的“收不抵支”。虽然营收在涨，但经营性现金流长期为负，这在港股高利率环境下是估值的杀手锏。 应收账款： 对G端（政府）和大型企业的强依赖导致回款周期长。 地缘政治与供应链： AI芯片的限制可能影响其底层算力支撑。 四、 基石投资与保荐人 保荐人： 中信证券 （独家保荐）。中信在港股保荐的AI科技股通常表现较为稳健，其背书增加了一定的信用度。 基石投资者： 引入了 政金国际、GKI 等。基石认购占比在25%左右，比例不算极高，但也起到了基本的“压舱石”作用。值得注意的是，基石多为具有政府背景或产业背景的基金，这与其业务模式高度吻合。 五、 发行机制与绿鞋（Green Shoe） 发行结构： 全球发售1248万股，规模较小。这种“小盘股”极易受资金面波动影响。...
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